
每天 A 股盘面都有数十只个股涨停,可多数散户一追就套 —— 有的涨停次日高开低走,有的连板两天就回调,真正能一路涨成大牛股的寥寥无几。为啥同样是涨停,差距这么大?
上海某高校金融教授在技术分析课上点破关键:“不是涨停没用,是你没分清'短期炒作的涨停’和'中期启动的涨停’。能成大牛股的涨停,必须带着'关键压力位带量突破 均线多头排列’的基因,这是趋势反转、资金进场的双重信号,我见过的多数大牛股,启动时都逃不开这个规律。” 散户抓不住大牛,往往是只看 “涨停” 表面,忽略了背后的趋势逻辑和资金支撑,最后在追涨杀跌中踏空真机会。
一、核心原理:大牛股涨停的 “趋势 资金” 双确认逻辑
能启动大牛行情的涨停,不是单日股价涨停的偶然,而是 “中期趋势反转 资金持续进场” 的必然结果,三个核心逻辑环环相扣,缺一不可。
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1. 关键压力位突破:打破震荡僵局,开启中期上涨
关键压力位是个股长期震荡或下跌后,市场形成的 “共识阻力线”,多为 3 个月以上震荡平台的上沿、年线(250 日均线)或 60 日均线(近 1 年未有效突破)。多数个股启动前会经历 1-3 个月震荡筑底,这个位置聚集大量套牢盘(前期高位买入者)和短期获利盘(震荡区间低买者),若不能突破,始终会在区间内徘徊;只有以涨停方式突破,才能证明 “套牢盘愿意解套离场、新资金愿意高位承接”,市场共识从 “看空” 转向 “看多”,中期趋势才会从震荡转为上涨。若突破的是区间内小阻力,而非这类强压力位,顶多是短期波动,成不了大牛股。
2. 带量突破:验证资金真实性,避免假突破陷阱
涨停突破关键压力位时,量能是 “资金真假” 的试金石。若成交量仅与平日持平或小幅放大(≤前 5 日平均成交量 50%),说明进场的多是短期散户跟风资金,而非中期主力资金,这类突破易成 “假突破”,次日主力出货就会回落;只有成交量比前 5 日平均成交量放大≥80%,且比前 10 日最大成交量放大≥30%,才能证明机构、长线资金等中期资金在主动进场 —— 它们承接了套牢盘和获利盘,目的是长期布局而非短期套利,有这样的资金支撑,涨停后才能开启持续上涨的大牛行情。
3. 均线多头排列:筑牢趋势支撑,确保上涨不回调
均线是市场平均持仓成本的体现,大牛股涨停突破时,必须满足 5 日、10 日、20 日、60 日均线呈 “多头排列”(5 日线>10 日线>20 日线>60 日线)。这意味着 “短期、中期、长期持仓者的成本都在逐步抬高”:短期持有者(5 日线附近买入)、中期持有者(10-20 日线附近买入)都盈利,不会大幅抛压;长期持有者(60 日线附近买入)解套后仍愿意持有,看好后续行情。这种 “成本阶梯支撑” 能避免突破后回调,确保上涨持续性;若均线呈空头排列(短期均线在长期均线下方),就算涨停突破,也会因长期套牢盘抛压回落,成不了大牛。
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二、大牛股涨停的四重量化执行特征
为避免主观判断失误,需将 “趋势 资金” 逻辑转化为明确的量化标准,每一条标准都有背后的支撑逻辑,确保筛选精准。
1. 关键压力位量化:锁定 “真阻力” 突破
量化标准:①震荡平台压力位:近 30-60 个交易日形成的震荡区间上沿(取区间内最高收盘价,且该价格被测试≥3 次未突破);②长期均线压力位:年线或 60 日均线,且近 120 个交易日(约 6 个月)股价未以收盘价连续 3 日站在该均线上方;③突破幅度:涨停当日收盘价高于关键压力位≥2%,且涨停板封板时间≥120 分钟(未开板)。
原理支撑:明确压力位的时间周期和突破幅度,是为了排除 “小阻力突破”“勉强突破”—— 只有突破市场共识的强阻力,才能证明趋势真反转,而非短期波动。
2. 带量突破量化:识别 “真资金” 进场
量化标准:①当日量能:涨停当日成交量 ÷ 前 5 日平均成交量≥1.8(放大≥80%),且 ÷ 前 10 日最大成交量≥1.3(放大≥30%);②量能分布:当日 60% 以上成交量集中在涨停封板前(非尾盘偷袭封板);③后续量能:涨停后 3 个交易日内,每日成交量不低于涨停日成交量的 50%。
原理支撑:通过量能放大比例、分布和持续性,排除 “散户跟风无量突破”“主力尾盘诱多突破”—— 只有封板前放量、后续量能不缩,才能证明是中期资金进场,为上涨提供持续动力。
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3. 均线多头排列量化:确保 “真趋势” 支撑
量化标准:①均线顺序:5 日、10 日、20 日、60 日均线收盘价依次递减(5 日线>10 日线>20 日线>60 日线);②均线斜率:60 日均线斜率≥1°(近 60 个交易日累计上涨≥3%),避免均线走平后的假多头;③股价位置:涨停当日收盘价高于 5 日均线≥1%。
原理支撑:均线顺序和斜率的要求,是为了排除 “短期均线交叉的假多头”“长期均线向下的弱多头”—— 只有长期均线向上、股价站在短期成本上方,才能形成稳定的成本支撑,避免突破后回调。
4. 辅助指标量化:提升信号可靠性
量化标准:①MACD:涨停当日 DIF 线在 DEA 线上方(金叉状态),且红柱长度比前一交易日放大≥50%;②RSI(14):数值在 50-70 之间(强势区间未超买);③大盘与板块:当日大盘上涨≥0.5%,所属板块上涨≥1%。
原理支撑:辅助指标和市场环境的要求,是为了排除 “个股独立逆势突破”“超买后强制突破”—— 只有个股趋势与大盘、板块共振,多头力量持续增强,涨停信号的可靠性才会大幅提升。
三、实战操作流程:四步抓准大牛股启动点
这套流程适配散户日常盯盘习惯,核心是 “提前筛选、等确认、稳进场”,不用追涨,就能精准锁定启动点。
1. 第一步:筛选潜在标的(每日收盘后,10 分钟完成)
①打开行情软件,设置 5、10、20、60 日均线及 MACD、RSI 指标;②筛选条件:近 30-60 个交易日震荡筑底(区间振幅≤20%)、60 日均线斜率≥1°、MACD 已金叉且红柱放大、近 5 日成交量比底部放大≥30%;③建立 “潜在标的池”,每日更新,剔除跌破震荡下沿、均线拐头向下的标的。
目的:提前锁定 “趋势向好、资金初步关注” 的个股,避免涨停后盲目追涨。
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2. 第二步:验证涨停有效性(涨停当日收盘后)
对潜在标的池中当日涨停的个股,逐一检查是否满足 “关键压力位突破、带量、均线多头、辅助指标” 四重量化标准,全部满足的纳入 “可进场标的池”,缺失任一条件的视为短期炒作涨停,直接移出。
目的:过滤假突破、无量、无趋势支撑的涨停,只保留大牛股启动信号。
3. 第三步:进场操作(涨停后 1-3 个交易日)
①进场时机:股价回调至关键压力位附近(此时压力位变支撑位,回调幅度≤3%),且成交量不低于涨停日 50%,立即进场;若直接上涨不回调,可在突破涨停日最高价时小仓位跟进(不超总资金 20%);②仓位控制:单只标的仓位 30%-40%,全仓不超 2 只;③止损设置:止损价 = 涨停日最低价 ×0.97,跌破即离场,单次亏损不超总资金 2%。
目的:在安全支撑位进场,避免追高被套,用仓位和止损控制风险。
4. 第四步:持仓管理(进场后)
①持仓观察:股价持续上涨且成交量不低于涨停日 50%,继续持有;若成交量骤缩(低于涨停日 50%)、MACD 红柱缩短,开始警惕;②止盈管理:第一阶段,股价涨到涨停日价格 20% 时减仓 50%;第二阶段,出现放量滞涨(涨幅≤1% 且成交量放大≥50%)或 MACD 死叉,全部止盈;③中途应对:回调至 60 日均线附近且缩量(≤近 5 日平均成交量 50%),可补仓 1 次(补仓后总仓位不超 50%)。
目的:把握主升浪,避免利润回吐,实现大牛股收益。
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上海金融教授最后提醒:“这套方法的核心不是'抓所有涨停’,而是'放弃 90% 的短期涨停,抓住 10% 的大牛涨停’。散户容易陷入'见涨停就追’的误区,却忘了大牛股的本质是'中期趋势 持续资金’,只有看透这两点,才能从追涨套牢的循环里走出来。”
A 股从不缺涨停,但缺能分辨 “真大牛信号” 的能力。把这套 “压力位 量能 均线” 的逻辑吃透,不用天天盯盘追涨,就能精准锁定大牛股启动点 —— 记住,能长期赚钱的技术,从来不是复杂的指标,而是看透趋势和资金的底层逻辑。
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